רשימת קרנות מחקות

קרן מחקה היא צורת השקעה פאסיבית בשוק ההון אשר מטרתה לעקוב אחרי מדד מסוים (נכס הייחוס) ולהניב את אותן התשואות אותן מניב המדד.
הכנתי באמצעות הרשות לני"ע והבורסה רשימה של כל הקרנות המחקות בישראל, הרשימה מכילה את כל סוגי המדדים אחריהם הקרנות עוקבות וכוללת את דמי הניהול של כל קרן כולל כאלו שלא מופיעים לפעמים באתרים השונים (דמי ניהול משתנים).

דיסקלמייר !! הנתונים מסופקים כמו שהם ורק למטרת מידע ולא למטרת מסחר או ייעוץ, שימו לב לתאריך עדכון הנתונים. ייתכנו טעויות אנוש ויש לוודא את נכונות הנתונים מול מערכת המסחר שלכם.

מטרת העמוד היא לרכז מידע ולא ללמד על קרנות מחקות, למי שרוצה ללמוד יש המון מידע באינטרנט ובספרים.

רשימת כל קרנות הנאמנות המחקות

בגלל גודלה וכמות הנתונים של הרשימה היא נמצאת בגוגל Sheets.

לצפייה ברשימת כל קרנות הנאמנות המחקות בישראל

איזה עמלות קיימות בקרנות נאמנות מחקות

קיימות 3 סוגי עמלות בקרנות מחקות.
את שיעור העמלות ניתן להעלות רק בתחילת שנה.
קחו בחשבון עמלה נוספת שהיא עמלת קנייה ומכירה שמשולמת לבנק או לבית ההשקעות.

דמי ניהול

דמי הניהול מיועדים למנהל הקרן עבור ניהול הקרן. מאחר ומדובר במעקב אחרי מדד כלשהו, דמי הניהול יחסית נמוכים לדמי הניהול בקרנות אקטביות.
ממוצע דמי הניהול בקרנות מחקות כרגע הוא 0.33% כאשר יש קרנות שאין בהם כלל דמי ניהול.

דמי נאמנות

לכל קרן נאמנות יש נאמן שתפקידו לוודא שהקרן פועלת בהתאם לתשקיף שלה ולמטרה שלשמה הוקמה הקרן.
ממוצע דמי הנאמנות בקרנות מחקות כרגע הוא 0.026%

דמי ניהול משתנים

גם דמי הניהול האלו מיועדים למנהל הקרן, אבל דמי הניהול האלו תלויים בהצלחת המנהל לנצח את המדד אחריו הקרן עוקבת, רק במידה ויצליח להניב יותר תשואה מהמדד הנעקב יהיה זכאי לדמי הניהול האלו, במידה והקרן תשיג פחות מהמדד מחזיק הקרן ישופה בדמי הניהול האלו.
כלומר דמי ניהול משתנים יכולים להיות גם חיוביים וגם שליליים.
למי שרוצה להעמיק יותר ניתן לקרוא את ההוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה
כרגע יש רק 100 קרנות מחקות (מתוך 642 סה"כ) שיש בהם את דמי הניהול האלו.
ממוצע דמי הניהול בקרנות מחקות (רק מתוך אלו שלוקחות) הוא 0.136%

מה ההבדל בין דמי ניהול לדמי ניהול משתנים בקרנות מחקות

נניח שמדד ת"א 90 הניב תשואה של 10% בשנה מסוימת ודמי הניהול בקרן מחקה מדד ת"א 90 הם 0.25% ודמי הניהול המשתנים הם 0.1%, קיימות 3 אפשרויות:
1. אם הקרן הניבה 10.5% (כלומר 0.5% מעל המדד) המשקיע ישלם 0.25% דמי ניהול + 0.1% דמי ניהול משתנים, כלומר המשקיע ישלם 0.35% דמי ניהול.
2. אם הקרן הניבה 9.5% (כלומר 0.5% מתחת למדד) המשקיע ישלם 0.25% דמי ניהול, אבל 0.1% יחזור אליו, כלומר המשקיע ישלם רק 0.15% דמי ניהול.
3. אם הקרן הניבה 10% (בדיוק כמו המדד), המשקיע ישלם 0.25% דמי ניהול.

סיווג ופרופיל חשיפה קרנות נאמנות מחקות

לפני שמחליטים באיזה קרן מחקה להשקיע את הכסף, צריך להחליט אחרי איזה מדד אנחנו מעוניינים לעקוב.
ניתן לעקוב אחרי מדד מניות בארץ ובחו"ל, מדדי אג"ח בארץ בחו"ל, אג"ח מדינה או אג"ח חברות, ענפים ועוד.
אחרי שמחליטים על מדד צריך להחליט האם הוא חשוף למט"ח או לא ואם מדובר באג"ח האם הוא צמוד לא צמוד, טווח חיי האג"ח, ריבית קבועה או משתנה ואורכה.

פרופיל חשיפה בקרנות מחקות

לכל קרן נאמנות יש פרופיל חשיפה כפי שנקבע בהוראות הרשות לני"ע בהתאם לאחוז חשיפה למניות ולמט"ח.

סיווג קרנות נאמנות מחקות לכותרות

קרנות מחקות מסווגות לשלוש כותרות – כותרת על, כותרת ראשית וכותרת משנית.
הסיווג נעשה על פי הנחיות מחלקת ההשקעות ברשות לניירות ערך.
הרשימה הבאה מכילה את כל האפשרויות שיש נכון לכתיבת העמוד.

🔗 רשימת סיווגי קרנות נאמנות מחקות באקסל

סיווג קרנות מחקות מניות

סיווג קרנות נאמנות מחקות אג"ח

מדדי מניות מובילים בארץ ובעולם

תשואות s&p 500 לאורך השנים

ה-S&P 500 הוא מדד בורסה העוקב אחר הביצועים של 500 מהחברות הגדולות הנסחרות בבורסות בארצות הברית.
זהו אחד מדדי המניות הפופולריים ביותר בעולם, ונחשב בעיני רבים למדד היחיד הטוב ביותר של מניות גדולות בארה"ב ושוק המניות בכללותו.

תשואות היסטוריות של מדד s&p 500 משנת 1929 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	24.23
2022	(19.44)
2021	26.89
2020	16.26
2019	28.88
2018	(6.24)
2017	19.42
2016	9.54
2015	(0.73)
2014	11.39
2013	29.60
2012	13.41
2011	0.00
2010	12.78
2009	23.45
2008	(38.49)
2007	3.53
2006	13.62
2005	3.00
2004	8.99
2003	26.38
2002	(23.37)
2001	(13.04)
2000	(10.14)
1999	19.53
1998	26.67
1997	31.01
1996	20.26
1995	34.11
1994	(1.54)
1993	7.06
1992	4.46
1991	26.31
1990	(6.56)
1989	27.25
1988	12.40
1987	2.03
1986	14.62
1985	26.33
1984	1.40
1983	17.27
1982	14.76
1981	(9.73)
1980	25.77
1979	12.31
1978	1.06
1977	(11.50)
1976	19.15
1975	31.55
1974	(29.72)
1973	(17.37)
1972	15.63
1971	10.79
1970	0.10
1969	(11.36)
1968	7.66
1967	20.09
1966	(13.09)
1965	9.06
1964	12.97
1963	18.89
1962	(11.81)
1961	23.13
1960	(2.97)
1959	8.48
1958	38.06
1957	(14.31)
1956	2.62
1955	26.40
1954	45.02
1953	(6.62)
1952	11.78
1951	16.46
1950	21.78
1949	10.26
1948	(0.65)
1947	0.00
1946	(11.87)
1945	30.72
1944	13.80
1943	19.45
1942	12.43
1941	(17.86)
1940	(15.29)
1939	(5.45)
1938	25.21
1937	(38.59)
1936	27.92
1935	41.37
1934	(5.94)
1933	46.59
1932	(15.15)
1931	(47.07)
1930	(28.48)
1929	(11.91)
1928	37.88

תשואות NASDAQ-100 לאורך השנים

מדד Nasdaq-100 הוא מדד בורסה של 100 החברות הלא פיננסיות הגדולות הרשומות בבורסה של נאסד"ק.
המדדו הוא אינדיקטור טוב לביצועי מגזר הטכנולוגיה.
לצפייה ב-100 החברות הנכללות במדד ה-Nasdaq-100

תשואות היסטוריות של מדד Nasdaq-100 משנת 1986 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	53.81
2022	(32.97)
2021	26.63
2020	47.58
2019	37.96
2018	(1.04)
2017	31.52
2016	5.89
2015	8.43
2014	17.94
2013	34.99
2012	16.82
2011	2.70
2010	19.22
2009	53.54
2008	(41.89)
2007	18.67
2006	6.79
2005	1.49
2004	10.44
2003	49.12
2002	(37.58)
2001	(32.65)
2000	(36.84)
1999	101.95
1998	85.30
1997	20.63
1996	42.54
1995	42.54
1994	1.50
1993	10.58
1992	8.86
1991	64.99
1990	(10.41)
1989	26.17
1988	13.54
1987	10.50
1986	6.89

תשואות MSCI World לאורך השנים

מדד MSCI World הוא מדד שוק המניות העוקב אחר הביצועים של מניות גדולות ובינוניות ב-23 מדינות מפותחות.
המדד הוא אחד מהמדדים הפופולריים ביותר עבור שווקי המניות העולמיים

תשואות היסטוריות של מדד MSCI World משנת 1970 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	24.42
2022	(17.73)
2021	22.35
2020	16.50
2019	28.40
2018	(8.20)
2017	23.07
2016	8.15
2015	(0.32)
2014	5.50
2013	27.37
2012	16.54
2011	(5.02)
2010	12.34
2009	30.79
2008	(40.33)
2007	9.57
2006	20.65
2005	10.02
2004	15.25
2003	33.76
2002	(19.54)
2001	(16.52)
2000	(12.92)
1999	25.34
1998	24.80
1997	16.23
1996	14.00
1995	21.32
1994	5.58
1993	23.13
1992	(4.66)
1991	18.97
1990	(16.52)
1989	17.19
1988	23.95
1987	16.76
1986	42.80
1985	41.77
1984	5.77
1983	23.28
1982	11.27
1981	(3.30)
1980	27.72
1979	12.67
1978	18.22
1977	5.00
1976	14.71
1975	34.50
1974	(24.48)
1973	(14.51)
1972	23.55
1971	19.56
1970	(1.98)

תשואות ת"א 35 (TA-35) לאורך השנים

מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE).
המדד עוקב אחר הביצועים של 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה הישראלית.
עד 9 בפברואר 2017 כלל המדד רק את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, החל מתאריך זה הורחב המדד ל-35 מניות.

תשואות היסטוריות של מדד ת"א 35 משנת 2000 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	3.81
2022	(9.16)
2021	31.95
2020	(10.95)
2019	14.99
2018	(3.04)
2017	2.65
2016	(3.79)
2015	4.35
2014	10.20
2013	12.13
2012	9.21
2011	(18.16)
2010	15.84
2009	74.86
2008	(46.19)
2007	31.39
2006	12.49
2005	33.25
2004	22.57
2003	50.98
2002	(27.29)
2001	(9.25)
2000	3.86

תשואות ת"א 90 (TA-90) לאורך השנים

מדד ת"א-90 הוא מדד בורסה של 90 החברות בעלות שווי שוק הגבוהה ביותר בבורסה הישראלית, שאינן נכללות במדד ת"א-35.
המדד מהוות אינדקטור לביצועי מגזרי המניות הבינוניות והגדולות של שוק המניות הישראלי.
עד 9 בפברואר 2017 כלל המדד רק את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שלא נכללו במדד ת"א 25, החל מתאריך זה הורחב המדד ל-90 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שלא נכללות במדד ת"א 35.

תשואות היסטוריות של מדד ת"א 90 משנת 2001 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	4.27
2022	(18.25)
2021	33.09
2020	18.06
2019	40.30
2018	(3.02)
2017	21.19
2016	17.27
2015	(5.45)
2014	(9.81)
2013	24.74
2012	4.81
2011	(25.88)
2010	15.69
2009	149.81
2008	(67.74)
2007	7.70
2006	17.84
2005	18.66
2004	13.75
2003	87.95
2002	(26.36)
2001	(6.72)

תשואות ת"א 125 (TA-125) לאורך השנים

מדד ת"א-125 הוא מדד בורסה העוקב אחר ביצועי 125 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) לפי שווי שוק.
במדד נכללות 125 מניות אשר נכללות במדדים ת"א-35 ות"א-90.
עד 9 בפברואר 2017 כלל המדד רק את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, החל מתאריך זה הורחב המדד ל-125 מניות.

תשואות היסטוריות של מדד ת"א 125 משנת 2000 ועד היום.

שנה	תשואה
2023	4.07
2022	(11.82)
2021	31.15
2020	(3.01)
2019	21.27
2018	(2.29)
2017	6.39
2016	(2.49)
2015	2.03
2014	6.73
2013	15.12
2012	7.21
2011	(20.06)
2010	14.93
2009	88.80
2008	(51.14)
2007	25.27
2006	11.99
2005	29.41
2004	19.00
2003	60.74
2002	(25.59)
2001	(8.68)
2000	0.41

מסחר עצמאי בבורסה

אני סוחר בקרנות נאמנות מחקות דרך אקסלנס טרייד, הצטרפות דרך הקישור תקנה:

בארץ
✔️ מניות, קרנות מחקות וקרנות סל 0.07% מינימום 3 ש"ח.
✔️ 40 פעולות קנייה ללא עלות של קרנות סל מבית קסם.
✔️ מינימום לפתיחת חשבון: 20,000 ש"ח.

חו"ל
✔️ 1 סנט למניה או קרנות סל מינימום 5$.

הטבות
הטבה ראשונה: שנתיים ראשונות ללא עלות דמי טיפול בשנה השלישית והלאה 15 שח לחודש שמתקזזים עם הפעולות.
הטבה שנייה: מצטרפים חדשים נהנים מבונוס הצטרפות של 100 ש"ח (שישולם אחרי חודשיים).
מדי פעם בעת הצטרפות אקסלנס נותנים מתנה גם קורס על שוק ההון.

דגשים לגבי חו"ל:
המערכת באנגלית, נקראת interactive brokers, מופרדת מהישראלית, יש זמן אמת בחינם
המרה לדולרים תתבצע תוך יום עסקים, המחיר זה מרווח של 2 אגורות משער רציף, ללא עמלת המרה.

ג.נ – רישום דרך הקישור יקנה לי עמלת שותפים.