קורס תוכנת עריכת דוחות כספיים קונטו

אני חובב מושבע של תוכנת עריכת הדוחות הכספיים קונטו (Conto) של חברת שרוני שרותי ניהול, פגשתי אותה לראשונה בזמן ההתמחות שלי במשרדים ולאחר מכן ייבאתי אותה לחברות שעבדתי בהן.
יש מספר יתרונות שאני רואה בשימוש בקונטו:
✔️ תמונה מצב – הצגה מעולה של המצב הראשוני של הדוח הכספי ובכל רגע נתון מיד לאחר קליטת הקובץ האחיד
✔️ סיווג חשבונות באופן עקבי בכל תקופה
✔️ יכולת איחוד ללא טעויות משיכה כמו שקורות לפעמים באקסל
✔️ עריכת דוחות כספיים – עריכת הביאורים והדוחות כספיים ללא צורך לערוך אותם בוורד (כמובן תלוי אם חברה פרטית או ציבורית והדרישות בהצגה של הדוח)
✔️ הפקת דוחות כספיים באנגלית בקלות
✔️ דוחות המס – ניתן לראות בקלות את דוח המס של שנה קודמת, ניתן לשדר בקלות טופס 6111 לאחר הגדרה ראשונית

יש עוד יתרונות לעבודה עם קונטו אבל בחרתי את העיקריים מבחינתי, באחת החברות שעבדתי בה, היה גם מטבע פעילות דולרי אז אפילו תרגום עשיתי באמצעות הקונטו (שע"ח סגירה ושע"ח ממוצע לרווח והפסד).
גם ניירות עבודה בעקרון ניתן לנהל בתוך הקונטו, אישית מעדיף לנהל את שלי באקסל.

קונטו תמיכה מקצועית ושירות לקוחות

מבחינת שירות לקוחות יש מקום לשיפור אבל מבחינה מקצועית הם מעולים, השיטה היא שאו שולחים מייל מתוך הקונטו עם תיאור הבעיה ומקבלים תשובה למייל חזרה או שמשאירים הודעה קולית בטלפון וחוזרים אלייך תוך מספר שעות.
יש בחור בשם אורי שבדרך כלל הוא זה שחוזר ועוזר בצורה מקצועית ולא נתקלתי במצב שלא היתה לו תשובה.
☎️ טלפון לתמיכה טכנית – 03-6486878
📨 דוא"ל – Info@conto.co.il
🔗 צור קשר באתר של קונטו

איך משתמשים בקונטו

כרגע המדריך מאוד מצומצם מקווה שאתפנה לכתוב יותר בהמשך.
ראיתי שיש אנשים שמעבירים קורס הדרכה על קונטו בתשלום, אישית אני חושב שחבל על הכסף וניתן ללמוד הכל לבד / באמצעות המדריך בקונטו עצמו / תמיכה טכנית ואני מקווה שבאמצעות העמוד הזה.

שיעורי הקורס
קליטת קובץ אחיד לקונטו
קליטת קובץ אקסל לקונטו
עץ המבנה, כותרות וחשבונות בקונטו
הגדרת כותרות בקונטו
הגדרת חשבונות בקונטו
תפריטים עליונים בקונטו
טופס 6111
חלוניות תחתונות בקונטו

קליטת נתונים לקונטו

בשביל להתחיל לעבוד עם הקונטו יש בעקרון 4 אפשרויות לקליטת הנתונים, מהנפוץ ביותר לפחות :

1. קליטה מקובץ אחיד
2. קליטה מאקסל
3. קליטה מקובץ קונטו
4. קליטה ידנית

קליטת קובץ אחיד לקונטו

כל מערכת הנהלת חשבונות ישראלית מחויבת לאפשר להפיק קובץ אחיד בשביל רשות המסים וקונטו וחברות אחרות משתמשים בעניין הזה בחוכמה.

קליטת אקסל לקונטו

הקונטו מאפשר לקלוט מאזן בוחן / דוח יתרות מתוך קובץ אקסל, במצב כזה יקלטו רק יתרת חשבונות ללא הכרטסת שלהם.
מתי משתמשים באקסל לקליטת נתונים לקונטו:
1. כאשר מקבלים נתונים של חברת בת זרה שכמובן לא קיימת לה אפשרות להפיק קובץ אחיד (אמרנו שזה רשות המסים הישראלית שמכריחה).
2. כאשר יש לחברה אלפי טרנזקציות בתקופה של הדוח והקונטו מאוד תתקשה לתפקד וייקח לה זמן לטעון את הנתונים.

💡TIP
עבדתי בחברה עם מאות אלפי טרנזקציות ועדיין העדפתי לקלוט קובץ אחיד (לקח יום שלם להפיק אותו) ולא מאזן בוחן. עשיתי מספר פעולות אחרי קליטת הנתונים שהורידו את העומס, 2 העיקריות שבהן היתה למחוק חשבונות עם יתרה 0 והשנייה ריכוז חשבונות דומים לחשבון אחד(במקרה שלי אלפי חשבונות לקוחות).

עץ המבנה, כותרות וחשבונות בקונטו

מה ההבדל בין כותרת למספר חשבון ?
מספר חשבון מגיע מתוך מערכת הנה"ח והכותרת מופיעה רק בקונטו ונועדה לרכז את כל החשבונות שרלוונטים לכותרת הספציפית (לכל כותרת יש קוד מסוים בקונטו).
לדוגמא כותרת משנה של חובות פתוחים בארץ שנמצאת תחת כותרת ראשית של לקוחות תרכז תחתה מספר חשבונות של לקוחות שיש להם חוב חי נכון לתאריך החתך.

הגדרת חשבונות בקונטו

הסבר על הגדרת חשבונות בקונטו – שם חשבון, הצגה בכותרת, קוד הנה"ח, חתך חשבונות.
הסבר על פתיחת חשבון חדש והגדרתו.

💡TIP
אם אתם פותחים חשבון חדש ורוצים לעשות חיים קלים למנהלת החשבונות שתעביר את פקודות היומן, תבדקו מה אמור להיות מספר החשבון החדש תחת קוד המיון שאתם שמים את החשבון ותכניסו את מספר החשבון כבר בקונטו, ואז מספר החשבון יופיע בפקודות הנוספות.

תפריטים בקונטו

תפריטים עליונים בקונטו
1. צלמיות בקונטו
2. תפריט קובץ
3. תפריט נתונים 3.1 קידוד חשבונות 3.2 פעולות על חשבונות ויבוא חשבונות 3.3 העתקת נתונים מקובץ וממבנה קיים 3.4 העתקת סכומים מיתרה ליתרה ומחיקה 3.5 כרטסת 3.6 טופס 6111 3.7 העברה אוטומטית 3.8 ריכוז בירורים, ני"ע וקישורים בקונטו

הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ קידוד חשבונות

איך מקודדים חשבונות בקונטו?

יש 4 אפשרויות שאני מכיר לסיווג חשבונות:
1. כאשר היו הרבה חשבונות בשגויים (חשבונות חדשים שלא קודדו מעולם) קודדתי בעיקר דרך נתונים ⬅️ קידוד חשבונות.
2. מקש ימני על החשבון/ות גזירה והדבקה בכותרת הרלוונטית.
3. לחיצה על מקש שמאלי באופן רציף וגרירת החשבון לכותרת הרלוונטית.
4. לחיצה כפולה החשבון ותחת הגדרת החשבון בחירת הכתורת הרלוונטית.

💡TIP
אם אתם מקודדים דרך קידוד חשבונות מינו את החשבונות לפי קודי מיון של הנהלת החשבונות.
זה ימנע טעות פאטלית של סיווג חשבונות מאזניים לרווח והפסד (בגלל שם חשבון מבלבל) ואם הדוח עבר ביקורת אז תהיה בעיה בהעברת היתרות בתוכנת הנה"ח והרווח או ההפסד לא יהיה תואם לדוח המבוקר.

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ פעולות על חשבונות
✔️ יבוא נתונים

💡TIP
בנוגע לפעולות על חשבונות כתבתי כבר טיפ בקליטת קובץ אקסל כאשר יש הרבה חשבונות והקובץ כבד.
בנוגע ליבוא נתונים כאשר אין יותר מדי זמן לעבוד על הדוח השנתי או הרבעוני, מתחילים לעבוד כשאין עדיין סגירות סופיות והנהלת חשבונות ממשיכות לקלוט חשבוניות ולבצע התאמות ואחרי שהן מסיימות מפיקים שוב קובץ אחד ומייבאים את הנתונים לקובץ שעבדתם עליו (סידרת שגויים, מיינתם חשבונות, חלק מהפקודות הנוספות) זאת אחלה דרך לחסוך זמן.

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ העתקת נתונים מקובץ קיים
✔️ העתקה ממבנה בקובץ קיים

💡TIP
– העתקת נתונים מקובץ קיים – פקודות נוספות זה דבר מעולה להעתיק גם בתור רואה חשבון מבקר וגם בתור חשב, מרבית הפקודות הנוספות לא משתנות (למעט הסכומים) וזאת אחלה דרך לחסוך זמן, טיפ נוסף בנושא אל תשכחו לסמן V בלשנות תאריכי ערך ואסמכתא לתאריך המאזן זה סתם מבאס לתקן אחרי זה ידנית (לא שזה כזה מהותי).
– העתקה ממבנה בקובץ קיים – אם אתם מתכוונים לאחד חברות תעשו לעצמכם טובה ותדאגו שאתם עובדים על אותו המבנה בכל החברות, זה יעשה לכם את החיים הרבה יותר קלים.

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ העתקת סכומים מיתרה ליתרה
✔️ מחיקה

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ טופס 6111 דרך הקונטו

💡TIP
טופס 6111 הוא קוץ ב**ת כחלק מדרישות מס הכנסה בדיווח השנתי, תשקיעו פעם אחת כמו שצריך בהגדרת כל הכותרות שבשימוש ובשנים הבאות פשוט תוכלו לייצא את הקובץ ולשדר בקלות.
בכל דבר שעושים בכספים (ובכלל בחיים) שווה להשקיע בבניית תשתית יציבה ובאופן נכון ואחרי זה החיים בשנים הבאות קלים יותר.

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ העברה אוטומטית

העברה אוטמטית מיועדת לכותרות שיכולות להיות בתקופת חתך אחת חובה ובאחרת בזכות –
חשבונות בנק – יתרה לזכות החברה או משיכת יתר.
מס הכנסה – אם החברה שילמה מספיק מקדמות אז יהיה בחובה, אם לא יתרת זכות.
מע"מ – בחובה אם בתקופת החתך יש לחברה החזר ובזכות אם יש תשלום.
חו"ז צדדים קשורים – פעילות בינחברתית יכולה להיות פעם בזכות ופעם בחובה.
אלה החשבונות העיקריים שבדרך כלל יש בהם שינויים בין התקופות חתך וניתן להגדיר לקונטו כותרות במידה והיתרה תהיה בחובה ובמידה והיא תהיה בזכות והחשבונות יעברו באופן אוטומטי בין הכתורות.

המשך הסבר על תפריט נתונים בקונטו

✔️ ריכוז בירורים, ני"ע וקישורים בקונטו
✔️ ארכיון קבצים

קונטו מאפשרת לנהל את ניירות העבודה בתוך הקונטו עצמו, אישית מעדיף ני"ע באקסל גם כשהייתי בביקורת וגם בחברות, כנראה עניין של הרגל.

חלוניות תחתונות בקונטו

חלוניות תחתונות בקונטו
1. דוחות כספיים
2. פקודות נוספות

עריכת דוחות כספיים בקונטו

הגדרות הדוחות

עריכת הביאורים בקונטו

חלק מהותי נוסף בעריכת הדוחות הכספיים הוא הביאורים לדוחות. ניתן להוסיף קטעי מלל, להציג רמות של פירוט וכו'.

עריכת ביאורים כללי

עריכת ביאור רכוש קבוע

פקודות נוספות בקונטו

הסבר על פקודות נוסופות בקונטו, ההבדל בין פקודות נוספות להעברה בספרים לבין מיון בלבד.
יש אפשרות לייצא קובץ פקודות נוספות לקליטה ישירות לתוכנת הנה"ח, אחד לפקודות הנוספות (Movein) ושני לחשבונות החדשים (Heshin) בתור אחד שעבד המון עם ממשקים שימו לב להשתמש בזה בזהירות ואם ניתן לקלוט את זה למנה זמנית תבדקו את המנה טוב לפני שאתם הופכים אותה למנה קבועה.
היתרון בממשק שאין טעויות ברישום בפקודות בספרים (בלבול בין חובה וזכות, טעות בסכומים וכו').

יש 2 שיטות להעביר פקודת יומן על חשבונות בקונטו:

1. לחיצה על פ.נ בתחתית הקונטו ⬅️ הוספת מספרי החשבון והסכומים בפקודה.
2. סימון אחד החשבונות באמצעות העכבר ⬅️ לחיצה על Ctrl ולחיצה על החשבון הנוסף אשר מולו רוצים להעביר את פקודת היומן ⬅️ לחיצה על הכפתור הימני בעכבר ובחירה בפ.נ ⬅️ הכנסת הסכומים לפקודה. זאת הדרך המועדפת עליי מאחר והיא מאפשרת לבחור בקלות יותר מ-2 חשבונות יחד ולהעביר פקודה.

💡TIP
– העברת פקודות נוספות בספרים – עדיף להדפיס את כלל הפקודות הנוספות ופשוט למחוק את הפקודות מיון שאין צורך להעביר אותן.
– תזכרו שאת פקודת הפחנ"צ יש צורך להעביר אבל לחשבון קיים (במידה וזו לא שנה ראשונה) בקונטו מפרידים רק לצורך הצגה בדוחות. אפשרות נוספת זה להעביר פקודה נוספת של הפחת השנה על חשבון הפחנ"צ הקיים ולאחר מכן לעשות פקודת מיון לחשבון פחת השנה/לתקופה שאותה אין צורך להעביר.
– טיפ שמופיע גם בפתיחת חשבונות חדשים אם אתם פותחים חשבון חדש ורוצים לעשות חיים קלים למנהלת החשבונות שתעביר את פקודות היומן, תבדקו מה אמור להיות מספר החשבון החדש תחת קוד המיון שאתם שמים את החשבון ותכניסו את מספר החשבון כבר בקונטו, ואז מספר החשבון יופיע בפקודות הנוספות.